Stopa zwrotu (OFE)

Nazwa angielska:
Fund’s rate of return

Definicja:

Wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 36 miesiącami. Otwarty fundusz, który przyjmował składki co najmniej przez 36 miesięcy ustala na koniec marca i września każdego roku wysokość stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. Wysokość stopu zwrotu jest podawana do wiadomości organu nadzoru oraz jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez ten organ.

Dziedzina:
Rynek finansowy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Katarzyna Siwinska
e-mail:

Źródło: GUS